智诚量化

早盘，建筑材料板块异动活跃，截止午间收盘，北玻股份直线封板涨停，西部建设涨超9%且盘中一度涨停，晶雪节能、四川金顶、万里石、国统股份等股涨幅居前。

行业再迎政策利好，绿色建材成为亮点

消息面，近日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，文件提出，“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。受益于政策面利好，建材板块今日表现活跃，其中，玻璃概念股北玻股份直线封板，截止午间收盘，获近30万手1.6亿元资金封单。

近期，有关建材的多个政策陆续落地，其中，绿色建材成为重要关键词，绿色低碳、智能制造成为建材行业未来重点发展方向。10月下旬，财政部等三部门发布通知，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策，加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材。在政策利好持续助力下，截止今日午间收盘，建筑材料板块指数近期已实现7连阳。

行业持续低配状态，关注相关领域龙头

作为基建与地产产业链的重要一环，建材板块今年整体表现不佳，从业绩方面来看，前三季度的经营状况中，涂料行业净利增速最高，玻纤行业尚可，但其余行业利润均出现下滑，其中瓷砖行业降幅较为明显。目前，建材行业市场信心低迷，基金持仓比例持续下滑。据申港证券研报数据，至2022年Q3末，行业整体基金持股比例降至1.99%，已接近2019年Q1建材行情启动前的持仓比例1.89%。

不过，随着建材政策持续利好，加之基建增速稳健增长、地产板块已处底部区间且后续边际改善空间较大，建材行业有望迎来回暖。国信证券近日研报指出，从企业基本面角度看，三季度企业经营已初显积极信号，经营质量边际改善，基本印证此前“最差时候已经过去”的判断，预计未来业绩仍将延续逐步改善的趋势，虽恢复强度存在一定不确定性，但本轮调整加速了行业洗牌，头部企业阿尔法确定性高，长期成长空间和潜力依旧。

具体标的方面，国信证券认为，短期建议关注地产链，关注$坚朗五金(002791)$$东方雨虹(002271)$$三棵树(603737)$$兔 宝 宝(002043)$$伟星新材(002372)$铝模板行业等优质细分领域头部企业，同时关注$中国巨石(600176)$$中材科技(002080)$$海螺水泥(600585)$$华新水泥(600801)$$天山股份(000877)$

还有 冀东水泥、旗滨集团、南玻A、光威复材、海洋王等其他优质品种。

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